Баланс государственного (муниципального) учреждения

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ


 


0503730

 

Форма по ОКУД Дата по ОКПО

по ОКАТО по ОКПО Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

01.01.2014

на 1 января 2014 г.

МДОУ детский сад N149

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

АКТИВ

Код

стро­

ки

На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию работ (услуг) средства во временном распоряжении итого деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию работ (услуг) средства во временном распоряжении итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Нефинансовые активы

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего

010   29 691 622,70   29 691 622,70   29 740 022,70   29 740 022,70

в том числе:

недвижимое имущество учреждения (010110000)*

011   28 113 842,00   28 113 842,00   28 113 842,00   28 113 842,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* 012 - 732 287,00 - 732 287,00 - 732 287,00 - 732 287,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)* 013 - 845 493,70 - 845 493,70 - 893 893,70 - 893 893,70
предметы лизинга (010140000)* 014 . - - - - - - -
Амортизация основных средств* 020 - 9 812 073,92 - 9 812 073,92 - 10 309 349,85 - 10 309 349,85

в том числе:

Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*

021   8 406 038,96   8 406 038,96   8 743 405,04   8 743 405,04
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* 022   560 541,26   560 541,26   672 051,11   672 051,11
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* 023 - 845 493,70 - 845493,70 - 893 893,70 - 893 893,70
Амортизация предметов лизинга (010440000)* 024 - - - - - ,   -
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) 030 - 19 879 548,78 - 19 879 548,78 - 19 430 672,85 - 19 430 672,85

из них:

недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - етр.021)

031   19 707 803,04   19 707 803,04   19 370 436,96   19 370 436,96
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) 032   171 745,74   171 745,74   60 235,89   60 235,89
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) 033                
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) 034 - - - - - - - -
АКТИВ

Код

стро­

ки

На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию работ (услуг) средства во временном распоряжении итого деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию работ (услуг) средства во временном распоряжении итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *, всего 040 - - - - - - - -

из них:

особо ценное движимое имущество учреэедения (010220000) *

041               _
иное движимое имущество учреждения (010230000) * 042 - - - - - - - -
предметы лизинга (010240000) * 043 - - - - - - - -
Амортизация нематериальных активов * 050 - - - - - - - -

из них:

особо ценное движимое имущество учреждения (010429000) *

051               _
иного движимого имущества учреждения (010439000) * 052 - - - - - - - -
предметов лизинга (010449000) * 053 - - - - - - - -
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) 060 - - - - - - - -

из них:

особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)

061                
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052) 062           . . _
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053) 063 - - - - - - - -
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) 070 - - - - - - - -
Материальные запасы (010500000) 080 95 194,00 558 471,16 - 653 665,16 78 694,00 567 962,58 - 646 656,58

из них:

особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) *

081               _
Вложения в нефинансовые активы (010600000) 090 - - * - - - - -

из них:

в недвижимое имущество учреждения (010610000)

091               _
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) 092 _ - - - - - - -
в иное движимое имущество учреждения (010630000) 093 - - - - - - - -
в предметы лизинга (010640000) 094 - - - - - - - -

 

АКТИВ

Код

стро­

ки

На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию работ (услуг) средства во временном распоряжении итого деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию работ (услуг) средства во временном распоряжении итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Нефинансовые активы в пути (010700000) 100 - - - - - - - -

из них:

недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)

101                
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000) 102 - - - - . - - -
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) 103 - - - - - . _  
предметы лизинга в пути (010740000) 104 - - - - - - - -
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) 140                

Итого по разделу I

(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)

150 95 194,00 20 438 019,94   20 533 213,94 78 694,00 19 998 635,43   20 077 329,43

II. Финансовые активы

Денежные средства учреждения (020100000)

170 227 682,79 274 443,09   502 125,88 2 986,65 190 935,52   193 922,17

в том числе:

денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)

171 227 682,79 274 443,09   502 125,88 2 986,65 190 935,52   193 922,17
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000) 172                
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) 173 .              
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) 174                
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000) 175 - - - - - - - -
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации(020127000) 176                
касса (020134000) 177 - - - - - - - -
денежные документы (020135000) 178 - - - - - - - -
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации(020122000) 179                
Финансовые вложения (020400000) 210 - - - - - - - *
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000) 211                
акции и иные формы участия в капрале (020430000) 212 - - - - - - - -
иные финансовые активы (020450000) 213 - - - - - - - -

 

АКТИВ

Код

стро­

ки

На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию работ (услуг) средства во временном распоряжении итого деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию работ (услуг) средства во временном распоряжении итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расчеты по доходам (020500000) 230 - 227 682,79 - 228 056,94 - -455 739,73 - 2 986,65 -209 143,41 - -212 130,06
Расчеты по выданным авансам (020600000) 260 - - - - - - - -
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) 290 - - - - - - - -

в том числе:

по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)

291                
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) 292                
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 310 - - - - - - - -
Расчеты по ущербу имуществу (020900000) 320 - 0,20 - 0,20 - -2,01 - -2,01
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) 330 - -19 879 548,78 - -19 879 548,78 - -19 430 672,85 - -19 430 672,85

из них:

расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)

331                
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) 333               .
расчеты с прочими дебиторами (021005000) 335 - - - - - - - -
расчеты с учредителем (021006000)* 336 X - 28 846 129,00 X -28 846 129,00 X - 28 846 129,00 X - 28 846 129,00
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ* 337 X 8 966 580,22 X 8 966 580,22 X 9 415 456,15 X 9 415 456,15
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) 338 X -19 879 548,78 X -19 879 548,78 X - 19 430 672,85 X - 19 430 672,85
Вложения в финансовые активы (021500000) 370 - - - - - - - -
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000) 371                
акции и иные формы участия в капитале (021530000) 372 - - - - - - - -
иные финансовые активы (021550000) 373 - - - - - * - -
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.230 + стр.ЗЮ + стр.320 + стр.ЗЗО + стр.370 ) 400   - 49 833 162,43   -19 833 162,43   -19 448 882,75   - 19 448 882,75
БАЛАНС (стр.150 + стр.400) 410 95 194,00 604 857,51 - 700051,51 78 694,00 549 752,68 - 628 446,68

 

ПАССИВ

Код

стро­

ки

На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию работ (услуг) средства во временном распоряжении итого деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию работ (услуг) средства во временном распоряжении итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HI. Обязательства

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)

470                

в том числе:

по долговым обязательствам в рублях (030110000)

471                
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000) 472 . .            
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) 474 - - - - - - - -
Расчеты по принятым обязательствам (030200000) 490 16 500,00 273 278,63 - 289 778,63 197 147,27 359 175,23 - 556 322,50
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 510 - 129 158,52 - 129 158,52 - 109 342,27 - 109 342,27

из них:

расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)

511                
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) 512           -0,01   -0,01
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) 513 - - - - - - - -
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) 514 - - - - - - - -
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) 515   129 169,79   129 169,79   109 387,24   109 387,24
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) 516   -11,27   -11,27   -44,96   -44,96
ПАССИВ

Код

стро­

ки

На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию работ (услуг) средства во временном распоряжении итого деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию работ (услуг) средства во временном распоряжении итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) 530 - - - - - - - -

из них:

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)

531 X X     X X    
расчеты с депонентами (030402000) 532 - - - - - - - -
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (03040300Q) 533 - - - - , - -  
внутриведомственные расчеты (030404000) 534 - - - - -   - _
расчеты с прочими кредиторами (030406000) 536 - - - - - - - -
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530) 600 16 500,00 402 437,15 - 418 937,15 197 147,27 468 517,50   665 664,77

IV. Финансовый результат

Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 6231 + стр. 624+ стр. 625)

620 78 694,00 202 420,36   281 114,36 -118 453,27 81 235,18   -37 218,09

из них:

финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)

623 78 694,00 - 8 764 159,86   - 8 685 465,86 - 118 453,27 - 9 334 220,97   - 9 452 674,24
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ 6231 X 8 966 580,22 X 8 966 580,22 X 9 415 456,15 X 9 415 456,15
доходы будущих периодов (040140000) 624 - - - - - - _ -
расходы будущих периодов (040150000) 625 - - - - - - -  
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) 900 95 194,00 604 857,51 - 700 051,51 78 694,00 549 752,68 - 628 446,68
<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.